有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/15-2024/02/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20期自 2022年2月15日至 2023年2月14日	第21期自 2023年2月15日至 2024年2月14日
営業収益
受取利息	355	289
有価証券売買等損益	△647,504,527	△100,416,424
営業収益合計	△647,504,172	△100,416,135
営業費用
支払利息	13,355	13,812
受託者報酬	5,879,597	5,676,224
委託者報酬	43,117,555	41,626,176
その他費用	297,706	287,405
営業費用合計	49,308,213	47,603,617
営業利益又は営業損失(△)	△696,812,385	△148,019,752
経常利益又は経常損失(△)	△696,812,385	△148,019,752
当期純利益又は当期純損失(△)	△696,812,385	△148,019,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△50,100,593	4,483,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,347,237,797	2,558,419,292
剰余金増加額又は欠損金減少額	475,481,244	400,890,042
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	475,481,244	400,890,042
剰余金減少額又は欠損金増加額	617,587,957	477,396,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	617,587,957	477,396,664
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,558,419,292	2,329,409,187