有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/15-2023/02/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自 2021年2月16日至 2022年2月14日	第20期自 2022年2月15日至 2023年2月14日
営業収益
受取利息	116	355
有価証券売買等損益	△212,955,050	△647,504,527
営業収益合計	△212,954,934	△647,504,172
営業費用
支払利息	9,534	13,355
受託者報酬	6,188,396	5,879,597
委託者報酬	45,382,165	43,117,555
その他費用	313,360	297,706
営業費用合計	51,893,455	49,308,213
営業利益又は営業損失(△)	△264,848,389	△696,812,385
経常利益又は経常損失(△)	△264,848,389	△696,812,385
当期純利益又は当期純損失(△)	△264,848,389	△696,812,385
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,325,030	△50,100,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,688,501,685	3,347,237,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	656,922,269	475,481,244
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	656,922,269	475,481,244
剰余金減少額又は欠損金増加額	729,012,738	617,587,957
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	729,012,738	617,587,957
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,347,237,797	2,558,419,292