有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/15-2025/02/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自 2023年2月15日至 2024年2月14日	第22期自 2024年2月15日至 2025年2月14日
営業収益
受取利息	289	52,565
有価証券売買等損益	△100,416,424	△550,413,221
営業収益合計	△100,416,135	△550,360,656
営業費用
支払利息	13,812	186
受託者報酬	5,676,224	5,121,347
委託者報酬	41,626,176	37,557,105
その他費用	287,405	259,309
営業費用合計	47,603,617	42,937,947
営業利益又は営業損失(△)	△148,019,752	△593,298,603
経常利益又は経常損失(△)	△148,019,752	△593,298,603
当期純利益又は当期純損失(△)	△148,019,752	△593,298,603
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,483,731	△47,400,030
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,558,419,292	2,329,409,187
剰余金増加額又は欠損金減少額	400,890,042	308,992,078
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	400,890,042	308,992,078
剰余金減少額又は欠損金増加額	477,396,664	475,716,696
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	477,396,664	475,716,696
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,329,409,187	1,616,785,996