有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2020年2月15日至 2021年2月15日	第19期自 2021年2月16日至 2022年2月14日
営業収益
受取利息	39	116
有価証券売買等損益	△250,902,839	△212,955,050
営業収益合計	△250,902,800	△212,954,934
営業費用
支払利息	21,328	9,534
受託者報酬	6,150,073	6,188,396
委託者報酬	45,101,120	45,382,165
その他費用	313,961	313,360
営業費用合計	51,586,482	51,893,455
営業利益又は営業損失(△)	△302,489,282	△264,848,389
経常利益又は経常損失(△)	△302,489,282	△264,848,389
当期純利益又は当期純損失(△)	△302,489,282	△264,848,389
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△28,265,093	4,325,030
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,833,527,698	3,688,501,685
剰余金増加額又は欠損金減少額	987,687,209	656,922,269
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	987,687,209	656,922,269
剰余金減少額又は欠損金増加額	858,489,033	729,012,738
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	858,489,033	729,012,738
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,688,501,685	3,347,237,797