有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/15-2026/02/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期自 2024年2月15日至 2025年2月14日	第23期自 2025年2月15日至 2026年2月16日
営業収益
受取利息	52,565	191,511
有価証券売買等損益	△550,413,221	△806,282,385
営業収益合計	△550,360,656	△806,090,874
営業費用
支払利息	186	-
受託者報酬	5,121,347	4,754,521
委託者報酬	37,557,105	34,867,091
その他費用	259,309	240,715
営業費用合計	42,937,947	39,862,327
営業利益又は営業損失(△)	△593,298,603	△845,953,201
経常利益又は経常損失(△)	△593,298,603	△845,953,201
当期純利益又は当期純損失(△)	△593,298,603	△845,953,201
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△47,400,030	△94,683,652
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,329,409,187	1,616,785,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	308,992,078	224,437,291
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	308,992,078	224,437,291
剰余金減少額又は欠損金増加額	475,716,696	368,937,044
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	475,716,696	368,937,044
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,616,785,996	721,016,694