有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自 2019年2月15日至 2020年2月14日	第18期自 2020年2月15日至 2021年2月15日
営業収益
受取利息	-	39
有価証券売買等損益	198,955,218	△250,902,839
営業収益合計	198,955,218	△250,902,800
営業費用
支払利息	25,269	21,328
受託者報酬	5,857,668	6,150,073
委託者報酬	42,956,753	45,101,120
その他費用	314,403	313,961
営業費用合計	49,154,093	51,586,482
営業利益又は営業損失(△)	149,801,125	△302,489,282
経常利益又は経常損失(△)	149,801,125	△302,489,282
当期純利益又は当期純損失(△)	149,801,125	△302,489,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,474,652	△28,265,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,406,210,861	3,833,527,698
剰余金増加額又は欠損金減少額	865,182,119	987,687,209
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	865,182,119	987,687,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	560,191,755	858,489,033
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	560,191,755	858,489,033
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,833,527,698	3,688,501,685