有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,664,392,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,370,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,561,021,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,386,146,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8674円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,634,449,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,900,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,604,549,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,405,091,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8152円 |
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