有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 177,090,972,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,846,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,671,125,264円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,217,815,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2302円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 283,408,201,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,907,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,335,294,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,595,678,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4304円 |
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