有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,451,789,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,143,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,217,645,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,636,351,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4388円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,607,885,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,678,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,562,206,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,726,141,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7621円 |
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