有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,174,067,679円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,792,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,795,275,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,993,808,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0501円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 233,916,004,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,889,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,632,114,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,475,307,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1370円 |
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