有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,795,135,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,900,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,217,235,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,743,312,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0608円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,503,298,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,979,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,352,318,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,340,507,617口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1615円 |
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