有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,382,598,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,299,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,095,298,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,557,619,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6362円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 393,781,029,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,214,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,738,814,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,567,012,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0774円 |
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