有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,368,218,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,304,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,144,914,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,454,656,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8175円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,866,619,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,866,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,579,753,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,445,933,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7598円 |
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