有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年10月28日現在 | 第12期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,258,444 | 3,146,460 |
| 親投資信託受益証券 | 885,878,756 | 1,196,849,561 |
| 未収入金 | 1,352,161 | - |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 888,489,363 | 1,199,996,025 |
| 資産合計 | 888,489,363 | 1,199,996,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 719,628 | 919,359 |
| 未払解約金 | 656,971 | 690,681 |
| 未払受託者報酬 | 138,739 | 172,650 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,173 | 1,324,164 |
| その他未払費用 | 22,608 | 28,147 |
| 流動負債合計 | 2,602,119 | 3,135,001 |
| 負債合計 | 2,602,119 | 3,135,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,628,073 | 919,359,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,259,171 | 277,501,443 |
| (分配準備積立金) | 76,164,343 | 91,301,895 |
| 元本等合計 | 885,887,244 | 1,196,861,024 |
| 純資産合計 | 885,887,244 | 1,196,861,024 |
| 負債純資産合計 | 888,489,363 | 1,199,996,025 |
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