有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年10月26日現在 | 第14期 平成28年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,002,603 | 5,086,860 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,458,530 | 2,272,871,360 |
| 未収入金 | 802,573 | 7,157,904 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 1,318,263,709 | 2,285,116,124 |
| 資産合計 | 1,318,263,709 | 2,285,116,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 979,737 | 1,640,334 |
| 未払解約金 | 20,020 | 7,723,378 |
| 未払受託者報酬 | 202,989 | 323,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,556,718 | 2,482,093 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 33,103 | 52,823 |
| 流動負債合計 | 2,792,567 | 12,222,328 |
| 負債合計 | 2,792,567 | 12,222,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 979,737,456 | 1,640,334,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,733,686 | 632,559,788 |
| (分配準備積立金) | 101,159,062 | 124,734,179 |
| 元本等合計 | 1,315,471,142 | 2,272,893,796 |
| 純資産合計 | 1,315,471,142 | 2,272,893,796 |
| 負債純資産合計 | 1,318,263,709 | 2,285,116,124 |
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