有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年10月28日現在 | 第23期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,619,907 | 23,775,952 |
| 親投資信託受益証券 | 9,319,622,917 | 10,168,328,858 |
| 未収入金 | 655,285 | - |
| 未収利息 | 215 | 316 |
| 流動資産合計 | 9,353,898,324 | 10,192,105,126 |
| 資産合計 | 9,353,898,324 | 10,192,105,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,263,861 | 13,867,361 |
| 未払受託者報酬 | 984,906 | 1,084,107 |
| 未払委託者報酬 | 6,894,783 | 7,589,178 |
| その他未払費用 | 196,937 | 216,769 |
| 流動負債合計 | 33,340,487 | 22,757,415 |
| 負債合計 | 33,340,487 | 22,757,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,043,375,751 | 8,758,474,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,277,182,086 | 1,410,873,433 |
| (分配準備積立金) | 573,643,758 | 690,696,841 |
| 元本等合計 | 9,320,557,837 | 10,169,347,711 |
| 純資産合計 | 9,320,557,837 | 10,169,347,711 |
| 負債純資産合計 | 9,353,898,324 | 10,192,105,126 |
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