有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/27-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年10月26日現在 | 第22期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,180,448 | 33,619,907 |
| 親投資信託受益証券 | 7,494,174,884 | 9,319,622,917 |
| 未収入金 | - | 655,285 |
| 未収利息 | - | 215 |
| 流動資産合計 | 7,511,355,332 | 9,353,898,324 |
| 資産合計 | 7,511,355,332 | 9,353,898,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,782,703 | 25,263,861 |
| 未払受託者報酬 | 810,277 | 984,906 |
| 未払委託者報酬 | 5,672,418 | 6,894,783 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 162,010 | 196,937 |
| 流動負債合計 | 16,427,414 | 33,340,487 |
| 負債合計 | 16,427,414 | 33,340,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,666,485,254 | 8,043,375,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 828,442,664 | 1,277,182,086 |
| (分配準備積立金) | 496,315,278 | 573,643,758 |
| 元本等合計 | 7,494,927,918 | 9,320,557,837 |
| 純資産合計 | 7,494,927,918 | 9,320,557,837 |
| 負債純資産合計 | 7,511,355,332 | 9,353,898,324 |
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