有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年10月27日現在 | 第13期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,146,460 | 2,002,603 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,849,561 | 1,315,458,530 |
| 未収入金 | - | 802,573 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,199,996,025 | 1,318,263,709 |
| 資産合計 | 1,199,996,025 | 1,318,263,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 919,359 | 979,737 |
| 未払解約金 | 690,681 | 20,020 |
| 未払受託者報酬 | 172,650 | 202,989 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,164 | 1,556,718 |
| その他未払費用 | 28,147 | 33,103 |
| 流動負債合計 | 3,135,001 | 2,792,567 |
| 負債合計 | 3,135,001 | 2,792,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,359,581 | 979,737,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,501,443 | 335,733,686 |
| (分配準備積立金) | 91,301,895 | 101,159,062 |
| 元本等合計 | 1,196,861,024 | 1,315,471,142 |
| 純資産合計 | 1,196,861,024 | 1,315,471,142 |
| 負債純資産合計 | 1,199,996,025 | 1,318,263,709 |
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