有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年10月26日現在 | 第19期 2021年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,703,501 | 15,583,529 |
| 親投資信託受益証券 | 6,338,027,404 | 6,541,548,107 |
| 未収入金 | 3,649,994 | 1,035,126 |
| 流動資産合計 | 6,354,380,899 | 6,558,166,762 |
| 資産合計 | 6,354,380,899 | 6,558,166,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,291,024 | 4,588,108 |
| 未払解約金 | 6,243,591 | 5,514,578 |
| 未払受託者報酬 | 632,323 | 714,902 |
| 未払委託者報酬 | 4,426,673 | 5,004,695 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 126,414 | 142,927 |
| 流動負債合計 | 15,720,028 | 15,965,216 |
| 負債合計 | 15,720,028 | 15,965,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,291,024,219 | 4,588,108,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,047,636,652 | 1,954,093,179 |
| (分配準備積立金) | 298,281,356 | 350,460,887 |
| 元本等合計 | 6,338,660,871 | 6,542,201,546 |
| 純資産合計 | 6,338,660,871 | 6,542,201,546 |
| 負債純資産合計 | 6,354,380,899 | 6,558,166,762 |
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