- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年10月26日現在 | 第21期 2023年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,221,542 | 17,180,448 |
| 親投資信託受益証券 | 6,023,554,957 | 7,494,174,884 |
| 流動資産合計 | 6,049,776,499 | 7,511,355,332 |
| 資産合計 | 6,049,776,499 | 7,511,355,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,055,933 | - |
| 未払解約金 | 14,957,782 | 9,782,703 |
| 未払受託者報酬 | 684,105 | 810,277 |
| 未払委託者報酬 | 4,789,163 | 5,672,418 |
| 未払利息 | 42 | 6 |
| その他未払費用 | 136,769 | 162,010 |
| 流動負債合計 | 25,623,794 | 16,427,414 |
| 負債合計 | 25,623,794 | 16,427,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,055,933,560 | 6,666,485,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 968,219,145 | 828,442,664 |
| (分配準備積立金) | 405,800,446 | 496,315,278 |
| 元本等合計 | 6,024,152,705 | 7,494,927,918 |
| 純資産合計 | 6,024,152,705 | 7,494,927,918 |
| 負債純資産合計 | 6,049,776,499 | 7,511,355,332 |
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