- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2005年10月26日) | 2,566 | 2,566 | 1.2115 | 1.2115 |
| 第4計算期間末 | (2006年10月26日) | 8,171 | 8,177 | 1.3036 | 1.3046 |
| 第5計算期間末 | (2007年10月26日) | 11,132 | 11,140 | 1.4139 | 1.4149 |
| 第6計算期間末 | (2008年10月27日) | 10,419 | 10,428 | 1.1163 | 1.1173 |
| 第7計算期間末 | (2009年10月26日) | 13,008 | 13,018 | 1.2861 | 1.2871 |
| 第8計算期間末 | (2010年10月26日) | 12,821 | 12,832 | 1.1507 | 1.1517 |
| 第9計算期間末 | (2011年10月26日) | 13,461 | 13,474 | 1.1063 | 1.1073 |
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 15,456 | 15,469 | 1.1983 | 1.1993 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 19,569 | 19,582 | 1.5139 | 1.5149 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 23,026 | 23,040 | 1.7035 | 1.7045 |
| 2014年 5月末日 | 21,549 | ― | 1.6243 | ― | |
| 6月末日 | 21,718 | ― | 1.6300 | ― | |
| 7月末日 | 22,181 | ― | 1.6460 | ― | |
| 8月末日 | 22,557 | ― | 1.6717 | ― | |
| 9月末日 | 23,231 | ― | 1.7187 | ― | |
| 10月末日 | 23,408 | ― | 1.7207 | ― | |
| 11月末日 | 25,312 | ― | 1.8662 | ― | |
| 12月末日 | 25,633 | ― | 1.8873 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 25,001 | ― | 1.8310 | ― | |
| 2月末日 | 24,969 | ― | 1.8355 | ― | |
| 3月末日 | 24,918 | ― | 1.8277 | ― | |
| 4月末日 | 24,826 | ― | 1.8264 | ― | |
| 5月末日 | 25,340 | ― | 1.8614 | ― | |
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