有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/27-2023/10/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 23,026 | 23,040 | 1.7035 | 1.7045 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 25,001 | 25,015 | 1.8347 | 1.8357 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 23,111 | 23,125 | 1.6070 | 1.6080 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 26,546 | 26,561 | 1.7904 | 1.7914 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 26,587 | 26,602 | 1.7212 | 1.7222 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 29,657 | 29,674 | 1.8111 | 1.8121 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 33,381 | 33,398 | 1.8896 | 1.8906 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月26日) | 38,266 | 38,285 | 1.9843 | 1.9853 |
| 第20計算期間末 | (2022年10月26日) | 44,421 | 44,443 | 2.0286 | 2.0296 |
| 第21計算期間末 | (2023年10月26日) | 51,328 | 51,328 | 2.0761 | 2.0761 |
| 2022年10月末日 | 45,159 | ― | 2.0479 | ― | |
| 11月末日 | 44,536 | ― | 1.9864 | ― | |
| 12月末日 | 42,911 | ― | 1.8889 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 43,937 | ― | 1.9112 | ― | |
| 2月末日 | 44,547 | ― | 1.9338 | ― | |
| 3月末日 | 46,009 | ― | 1.9582 | ― | |
| 4月末日 | 46,445 | ― | 1.9722 | ― | |
| 5月末日 | 47,761 | ― | 2.0220 | ― | |
| 6月末日 | 50,647 | ― | 2.1032 | ― | |
| 7月末日 | 49,948 | ― | 2.0571 | ― | |
| 8月末日 | 51,672 | ― | 2.1139 | ― | |
| 9月末日 | 51,286 | ― | 2.0820 | ― | |
| 10月末日 | 51,729 | ― | 2.0796 | ― | |
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