有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 15,456 | 15,469 | 1.1983 | 1.1993 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 19,569 | 19,582 | 1.5139 | 1.5149 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 23,026 | 23,040 | 1.7035 | 1.7045 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 25,001 | 25,015 | 1.8347 | 1.8357 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 23,111 | 23,125 | 1.6070 | 1.6080 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 26,546 | 26,561 | 1.7904 | 1.7914 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 26,587 | 26,602 | 1.7212 | 1.7222 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 29,657 | 29,674 | 1.8111 | 1.8121 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 33,381 | 33,398 | 1.8896 | 1.8906 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月26日) | 38,266 | 38,285 | 1.9843 | 1.9853 |
| 2020年10月末日 | 33,459 | ― | 1.8799 | ― | |
| 11月末日 | 33,767 | ― | 1.8990 | ― | |
| 12月末日 | 34,481 | ― | 1.9146 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 34,560 | ― | 1.9117 | ― | |
| 2月末日 | 34,179 | ― | 1.8944 | ― | |
| 3月末日 | 35,501 | ― | 1.9359 | ― | |
| 4月末日 | 35,671 | ― | 1.9350 | ― | |
| 5月末日 | 36,209 | ― | 1.9600 | ― | |
| 6月末日 | 36,482 | ― | 1.9574 | ― | |
| 7月末日 | 37,065 | ― | 1.9705 | ― | |
| 8月末日 | 37,430 | ― | 1.9700 | ― | |
| 9月末日 | 37,792 | ― | 1.9561 | ― | |
| 10月末日 | 38,760 | ― | 1.9974 | ― | |
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