- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2009年10月26日) | 13,008 | 13,018 | 1.2861 | 1.2871 |
| 第8計算期間末 | (2010年10月26日) | 12,821 | 12,832 | 1.1507 | 1.1517 |
| 第9計算期間末 | (2011年10月26日) | 13,461 | 13,474 | 1.1063 | 1.1073 |
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 15,456 | 15,469 | 1.1983 | 1.1993 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 19,569 | 19,582 | 1.5139 | 1.5149 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 23,026 | 23,040 | 1.7035 | 1.7045 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 25,001 | 25,015 | 1.8347 | 1.8357 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 23,111 | 23,125 | 1.6070 | 1.6080 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 26,546 | 26,561 | 1.7904 | 1.7914 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 26,587 | 26,602 | 1.7212 | 1.7222 |
| 2017年10月末日 | 26,566 | ― | 1.7822 | ― | |
| 11月末日 | 26,638 | ― | 1.7833 | ― | |
| 12月末日 | 26,999 | ― | 1.8053 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 26,362 | ― | 1.7603 | ― | |
| 2月末日 | 25,669 | ― | 1.7148 | ― | |
| 3月末日 | 25,999 | ― | 1.7260 | ― | |
| 4月末日 | 26,480 | ― | 1.7467 | ― | |
| 5月末日 | 26,045 | ― | 1.7012 | ― | |
| 6月末日 | 26,462 | ― | 1.7263 | ― | |
| 7月末日 | 26,729 | ― | 1.7388 | ― | |
| 8月末日 | 26,824 | ― | 1.7375 | ― | |
| 9月末日 | 27,296 | ― | 1.7661 | ― | |
| 10月末日 | 26,925 | ― | 1.7329 | ― | |
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