有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 23,111 | 23,125 | 1.6070 | 1.6080 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 26,546 | 26,561 | 1.7904 | 1.7914 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 26,587 | 26,602 | 1.7212 | 1.7222 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 29,657 | 29,674 | 1.8111 | 1.8121 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 33,381 | 33,398 | 1.8896 | 1.8906 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月26日) | 38,266 | 38,285 | 1.9843 | 1.9853 |
| 第20計算期間末 | (2022年10月26日) | 44,421 | 44,443 | 2.0286 | 2.0296 |
| 第21計算期間末 | (2023年10月26日) | 51,328 | 51,328 | 2.0761 | 2.0761 |
| 第22計算期間末 | (2024年10月28日) | 63,568 | 63,568 | 2.3344 | 2.3344 |
| 第23計算期間末 | (2025年10月27日) | 70,352 | 70,352 | 2.4781 | 2.4781 |
| 2024年10月末日 | 63,930 | ― | 2.3335 | ― | |
| 11月末日 | 62,682 | ― | 2.2854 | ― | |
| 12月末日 | 64,653 | ― | 2.3566 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 63,830 | ― | 2.3089 | ― | |
| 2月末日 | 62,807 | ― | 2.2622 | ― | |
| 3月末日 | 63,863 | ― | 2.2859 | ― | |
| 4月末日 | 62,597 | ― | 2.2460 | ― | |
| 5月末日 | 63,329 | ― | 2.2584 | ― | |
| 6月末日 | 65,037 | ― | 2.3136 | ― | |
| 7月末日 | 66,426 | ― | 2.3560 | ― | |
| 8月末日 | 66,448 | ― | 2.3495 | ― | |
| 9月末日 | 68,091 | ― | 2.3947 | ― | |
| 10月末日 | 71,059 | ― | 2.4869 | ― | |
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