有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/27-2024/10/28)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 25,001 | 25,015 | 1.8347 | 1.8357 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 23,111 | 23,125 | 1.6070 | 1.6080 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 26,546 | 26,561 | 1.7904 | 1.7914 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 26,587 | 26,602 | 1.7212 | 1.7222 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 29,657 | 29,674 | 1.8111 | 1.8121 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 33,381 | 33,398 | 1.8896 | 1.8906 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月26日) | 38,266 | 38,285 | 1.9843 | 1.9853 |
| 第20計算期間末 | (2022年10月26日) | 44,421 | 44,443 | 2.0286 | 2.0296 |
| 第21計算期間末 | (2023年10月26日) | 51,328 | 51,328 | 2.0761 | 2.0761 |
| 第22計算期間末 | (2024年10月28日) | 63,568 | 63,568 | 2.3344 | 2.3344 |
| 2023年10月末日 | 51,729 | ― | 2.0796 | ― | |
| 11月末日 | 53,959 | ― | 2.1524 | ― | |
| 12月末日 | 54,511 | ― | 2.1544 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 56,139 | ― | 2.1926 | ― | |
| 2月末日 | 57,131 | ― | 2.2211 | ― | |
| 3月末日 | 58,778 | ― | 2.2495 | ― | |
| 4月末日 | 60,135 | ― | 2.2901 | ― | |
| 5月末日 | 61,562 | ― | 2.3032 | ― | |
| 6月末日 | 64,521 | ― | 2.3835 | ― | |
| 7月末日 | 62,653 | ― | 2.2952 | ― | |
| 8月末日 | 61,232 | ― | 2.2361 | ― | |
| 9月末日 | 61,242 | ― | 2.2394 | ― | |
| 10月末日 | 63,930 | ― | 2.3335 | ― | |
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