半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2006年10月26日) | 8,171 | 8,177 | 1.3036 | 1.3046 |
| 第5計算期間末 | (2007年10月26日) | 11,132 | 11,140 | 1.4139 | 1.4149 |
| 第6計算期間末 | (2008年10月27日) | 10,419 | 10,428 | 1.1163 | 1.1173 |
| 第7計算期間末 | (2009年10月26日) | 13,008 | 13,018 | 1.2861 | 1.2871 |
| 第8計算期間末 | (2010年10月26日) | 12,821 | 12,832 | 1.1507 | 1.1517 |
| 第9計算期間末 | (2011年10月26日) | 13,461 | 13,474 | 1.1063 | 1.1073 |
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 15,456 | 15,469 | 1.1983 | 1.1993 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 19,569 | 19,582 | 1.5139 | 1.5149 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 23,026 | 23,040 | 1.7035 | 1.7045 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 25,001 | 25,015 | 1.8347 | 1.8357 |
| 2015年 4月末日 | 24,826 | ― | 1.8264 | ― | |
| 5月末日 | 25,340 | ― | 1.8614 | ― | |
| 6月末日 | 25,004 | ― | 1.8334 | ― | |
| 7月末日 | 25,308 | ― | 1.8581 | ― | |
| 8月末日 | 24,861 | ― | 1.8299 | ― | |
| 9月末日 | 24,933 | ― | 1.8235 | ― | |
| 10月末日 | 25,011 | ― | 1.8240 | ― | |
| 11月末日 | 24,925 | ― | 1.8230 | ― | |
| 12月末日 | 24,922 | ― | 1.7969 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 25,286 | ― | 1.8246 | ― | |
| 2月末日 | 23,865 | ― | 1.7304 | ― | |
| 3月末日 | 24,524 | ― | 1.7611 | ― | |
| 4月末日 | 24,005 | ― | 1.7047 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
