有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年 1月21日現在) | 第11期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,024,643 | 27,075,759 |
| 投資信託受益証券 | 673,858,348 | 656,268,722 |
| 親投資信託受益証券 | 100,078 | 100,177 |
| 未収利息 | 80 | 58 |
| 流動資産合計 | 706,983,149 | 683,444,716 |
| 資産合計 | 706,983,149 | 683,444,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,037,818 | 4,219,625 |
| 未払受託者報酬 | 76,052 | 72,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,701 | 1,200,758 |
| その他未払費用 | 7,531 | 7,232 |
| 流動負債合計 | 6,376,102 | 5,500,395 |
| 負債合計 | 6,376,102 | 5,500,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 915,967,000 | 897,792,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,359,953 | △219,848,384 |
| (分配準備積立金) | 6,921,310 | 7,177,634 |
| 元本等合計 | 700,607,047 | 677,944,321 |
| 純資産合計 | 700,607,047 | 677,944,321 |
| 負債純資産合計 | 706,983,149 | 683,444,716 |
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