有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成29年 1月19日現在) | 第15期 (平成30年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,321,333 | 28,903,633 |
| 投資信託受益証券 | 337,654,492 | 294,283,200 |
| 親投資信託受益証券 | 100,324 | 100,304 |
| 流動資産合計 | 354,076,149 | 323,287,137 |
| 資産合計 | 354,076,149 | 323,287,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,058,167 | 511,536 |
| 未払解約金 | - | 11,840,050 |
| 未払受託者報酬 | 38,675 | 35,359 |
| 未払委託者報酬 | 638,022 | 583,417 |
| 未払利息 | 21 | 32 |
| その他未払費用 | 3,841 | 3,500 |
| 流動負債合計 | 1,738,726 | 12,973,894 |
| 負債合計 | 1,738,726 | 12,973,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,985,046 | 426,280,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,647,623 | △115,967,313 |
| (分配準備積立金) | 4,194,825 | 3,861,402 |
| 元本等合計 | 352,337,423 | 310,313,243 |
| 純資産合計 | 352,337,423 | 310,313,243 |
| 負債純資産合計 | 354,076,149 | 323,287,137 |
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