有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年 1月20日現在) | 第12期 (平成27年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,075,759 | 28,297,319 |
| 投資信託受益証券 | 656,268,722 | 492,487,200 |
| 親投資信託受益証券 | 100,177 | 100,255 |
| 未収利息 | 58 | 55 |
| 流動資産合計 | 683,444,716 | 520,884,829 |
| 資産合計 | 683,444,716 | 520,884,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,219,625 | 2,495,194 |
| 未払受託者報酬 | 72,780 | 68,397 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,758 | 1,128,339 |
| その他未払費用 | 7,232 | 6,801 |
| 流動負債合計 | 5,500,395 | 3,698,731 |
| 負債合計 | 5,500,395 | 3,698,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,792,705 | 693,109,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △219,848,384 | △175,923,411 |
| (分配準備積立金) | 7,177,634 | 5,684,780 |
| 元本等合計 | 677,944,321 | 517,186,098 |
| 純資産合計 | 677,944,321 | 517,186,098 |
| 負債純資産合計 | 683,444,716 | 520,884,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
