有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2020年 1月20日現在) | 第18期 (2021年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,707,551 | 6,731,120 |
| 投資信託受益証券 | 260,235,486 | 125,430,746 |
| 親投資信託受益証券 | 3,099,384 | 3,098,473 |
| 流動資産合計 | 274,042,421 | 135,260,339 |
| 資産合計 | 274,042,421 | 135,260,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 380,848 | 230,503 |
| 未払受託者報酬 | 30,617 | 15,148 |
| 未払委託者報酬 | 505,155 | 250,063 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 2,998 | 1,478 |
| 流動負債合計 | 919,624 | 497,196 |
| 負債合計 | 919,624 | 497,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,848,660 | 192,086,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,725,863 | △57,323,113 |
| (分配準備積立金) | 3,635,191 | 1,866,711 |
| 元本等合計 | 273,122,797 | 134,763,143 |
| 純資産合計 | 273,122,797 | 134,763,143 |
| 負債純資産合計 | 274,042,421 | 135,260,339 |
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