有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 1月19日現在) | 第13期 (平成28年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,297,319 | 12,432,177 |
| 投資信託受益証券 | 492,487,200 | 364,529,312 |
| 親投資信託受益証券 | 100,255 | 100,324 |
| 未収利息 | 55 | 23 |
| 流動資産合計 | 520,884,829 | 377,061,836 |
| 資産合計 | 520,884,829 | 377,061,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,495,194 | 1,328,759 |
| 未払受託者報酬 | 68,397 | 41,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,339 | 687,712 |
| その他未払費用 | 6,801 | 4,108 |
| 流動負債合計 | 3,698,731 | 2,062,257 |
| 負債合計 | 3,698,731 | 2,062,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 693,109,509 | 511,061,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,923,411 | △136,061,847 |
| (分配準備積立金) | 5,684,780 | 4,355,997 |
| 元本等合計 | 517,186,098 | 374,999,579 |
| 純資産合計 | 517,186,098 | 374,999,579 |
| 負債純資産合計 | 520,884,829 | 377,061,836 |
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