有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年 1月19日現在) | 第19期 (2022年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,731,120 | 3,088,359 |
| 投資信託受益証券 | 125,430,746 | 92,115,919 |
| 親投資信託受益証券 | 3,098,473 | 1,098,061 |
| 流動資産合計 | 135,260,339 | 96,302,339 |
| 資産合計 | 135,260,339 | 96,302,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 230,503 | 42,434 |
| 未払受託者報酬 | 15,148 | 13,072 |
| 未払委託者報酬 | 250,063 | 126,746 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 1,478 | 1,249 |
| 流動負債合計 | 497,196 | 183,503 |
| 負債合計 | 497,196 | 183,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,086,256 | 141,447,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,323,113 | △45,328,482 |
| (分配準備積立金) | 1,866,711 | 1,409,226 |
| 元本等合計 | 134,763,143 | 96,118,836 |
| 純資産合計 | 134,763,143 | 96,118,836 |
| 負債純資産合計 | 135,260,339 | 96,302,339 |
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