有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年 1月19日現在) | 第14期 (平成29年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,432,177 | 16,321,333 |
| 投資信託受益証券 | 364,529,312 | 337,654,492 |
| 親投資信託受益証券 | 100,324 | 100,324 |
| 未収利息 | 23 | - |
| 流動資産合計 | 377,061,836 | 354,076,149 |
| 資産合計 | 377,061,836 | 354,076,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,328,759 | 1,058,167 |
| 未払受託者報酬 | 41,678 | 38,675 |
| 未払委託者報酬 | 687,712 | 638,022 |
| 未払利息 | - | 21 |
| その他未払費用 | 4,108 | 3,841 |
| 流動負債合計 | 2,062,257 | 1,738,726 |
| 負債合計 | 2,062,257 | 1,738,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,061,426 | 480,985,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,061,847 | △128,647,623 |
| (分配準備積立金) | 4,355,997 | 4,194,825 |
| 元本等合計 | 374,999,579 | 352,337,423 |
| 純資産合計 | 374,999,579 | 352,337,423 |
| 負債純資産合計 | 377,061,836 | 354,076,149 |
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