有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 984,989,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,442,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 978,546,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 986,996,803口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9914円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 984,989,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,442,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 978,546,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 986,996,803口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9914円 |
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