有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月1日-令和3年2月1日)

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【提出】
2021/04/23 10:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年2月26日

Ⅰ 資産総額344,102,657円
Ⅱ 負債総額1,225,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)342,877,284円
Ⅳ 発行済数量264,577,979口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2959円

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