有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月2日-平成29年1月31日)

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【提出】
2017/04/21 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成29年2月28日

Ⅰ 資産総額627,508,388円
Ⅱ 負債総額2,743,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)624,764,842円
Ⅳ 発行済数量500,635,629口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2479円

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