有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

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【提出】
2019/04/23 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2019年2月28日

Ⅰ 資産総額386,350,644円
Ⅱ 負債総額1,082,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)385,268,558円
Ⅳ 発行済数量320,955,477口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2004円

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