有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

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【提出】
2022/04/22 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年1月31日

Ⅰ 資産総額320,439,748円
Ⅱ 負債総額5,250,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)315,189,379円
Ⅳ 発行済数量242,038,856口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3022円

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