有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/01-2023/01/31)

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【提出】
2023/04/21 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2023年1月31日

Ⅰ 資産総額294,146,239円
Ⅱ 負債総額6,304,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,841,679円
Ⅳ 発行済数量209,725,636口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3725円

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