有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月1日-平成27年2月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 946,284,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,066,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 939,218,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 780,755,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2030円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 946,284,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,066,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 939,218,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 780,755,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2030円 |
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