有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
| 平成26年3月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,039,415,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,921,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,035,494,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 952,074,172 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1380 | 円 |
| (参考)アクティブ バリュー マザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,476,175,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,077,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,346,098,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,653,438,710 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8745 | 円 |
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