有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,162,438,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,556,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,153,882,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 756,927,752 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8456 | 円 |
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,095,878,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,261,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,936,617,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,218,081,023 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5928 | 円 |
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