有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/28-2026/02/27)
| (2026年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,968,003,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,540,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,945,463,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 675,693,045 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.7991 | 円 |
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,049,241,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,719,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,980,521,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,116,540,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9388 | 円 |
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