有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/28-2024/02/27)
| (2024年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,193,915,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,321,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,180,593,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,939,106 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1575 | 円 |
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,420,159,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,420,159,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,216,545,575 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0994 | 円 |
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