有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/01-2023/02/27)
| (2023年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,739,799,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,217,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,736,582,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 662,381,084 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1314 | 円 |
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,568,843,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,616,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,549,227,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,373,365,043 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0406 | 円 |
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