有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,264,084,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,215,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,257,869,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 741,424,800 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0453 | 円 |
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,015,749,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,773,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,976,975,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,865,572,458 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8397 | 円 |
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