有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/28-2025/02/27)
| (2025年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,180,771,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,570,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,176,200,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,738,839 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1529 | 円 |
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,419,160,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,694,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,393,465,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,199,383,058 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1644 | 円 |
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