有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年12月 2日現在) | 第12期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,201,013 | 42,856,673 |
| 親投資信託受益証券 | 16,689,764,904 | 19,127,073,042 |
| 未収入金 | 20,611,796 | - |
| 未収利息 | 42 | 11 |
| 流動資産合計 | 16,762,577,755 | 19,169,929,726 |
| 資産合計 | 16,762,577,755 | 19,169,929,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,710,586 | 42,854,935 |
| 未払受託者報酬 | 3,323,410 | 3,801,962 |
| 未払委託者報酬 | 17,447,862 | 19,960,201 |
| その他未払費用 | 11,994 | 11,749 |
| 流動負債合計 | 93,493,852 | 66,628,847 |
| 負債合計 | 93,493,852 | 66,628,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,623,757,849 | 9,600,566,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,045,326,054 | 9,502,734,258 |
| 元本等合計 | 16,669,083,903 | 19,103,300,879 |
| 純資産合計 | 16,669,083,903 | 19,103,300,879 |
| 負債純資産合計 | 16,762,577,755 | 19,169,929,726 |
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