有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年11月30日現在) | 第19期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,134,717 |
| コール・ローン | 81,465,064 | 33,466,548 |
| 親投資信託受益証券 | 27,536,069,933 | 30,422,407,212 |
| 流動資産合計 | 27,617,534,997 | 30,457,008,477 |
| 資産合計 | 27,617,534,997 | 30,457,008,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,457,682 | 34,582,833 |
| 未払受託者報酬 | 5,607,818 | 6,861,314 |
| 未払委託者報酬 | 29,440,985 | 36,021,957 |
| 未払利息 | 203 | - |
| その他未払費用 | 12,782 | 12,762 |
| 流動負債合計 | 116,519,470 | 77,478,866 |
| 負債合計 | 116,519,470 | 77,478,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,950,238,793 | 9,822,836,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,550,776,734 | 20,556,692,865 |
| (分配準備積立金) | 5,660,091,141 | 7,182,225,327 |
| 元本等合計 | 27,501,015,527 | 30,379,529,611 |
| 純資産合計 | 27,501,015,527 | 30,379,529,611 |
| 負債純資産合計 | 27,617,534,997 | 30,457,008,477 |
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